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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)7月18日(記者李喬宇康博)最近公布了morningstar (晨星)、銀河證券兩大機(jī)構(gòu)最新一期三年期綜合系列基金排行榜。 兩個機(jī)構(gòu)一致將嘉實(shí)主題的新動力從五星級降至四星級。

嘉實(shí)主題的新動力被降級了

晨星將根據(jù)各基金風(fēng)險調(diào)整后的收益排名進(jìn)行評級,但嘉實(shí)主題的新動力近年來表現(xiàn)不佳。 每日基金網(wǎng)公開數(shù)據(jù)顯示,截至7月16日,嘉實(shí)主題新動力在今年610只股票型基金中排名第234位的年度,該基金在532只同類基金中排名第117位,全年該基金在434只同類基金中排名第239位。 從近年來的排名來看,嘉實(shí)主題的新動力僅在年度一年進(jìn)入前三分之一的位置,沒有一年進(jìn)入股票型基金收益率排名前100位。

據(jù)證券日報報道,此次自主管理型偏股基金被兩家機(jī)構(gòu)一致評為五星級基金,這32只基金過去3年的平均收益率為33.97%。 嘉實(shí)主題新動力近年來的收益率與之相比有明顯的差距。 截至7月16日,嘉實(shí)主題新動力損失為1.93%,同期最優(yōu)的股票型基金今年達(dá)到35.33%。 從該基金的歷史業(yè)績來看,近年來,嘉實(shí)主題新動力僅在年度表現(xiàn)良好,實(shí)現(xiàn)22.36%的收益率,而同期最優(yōu)的股票型基金收益率達(dá)到80.83%,相比之下,嘉實(shí)主題的新動力仍存在較大差距。

業(yè)績不好,或者基民對基金失去了信任。 公開資料顯示,僅去年一季度,嘉實(shí)主題新動力就有7.78億元的回購,總份額下降21.43%。 從年第一季度開始,嘉實(shí)主題新動力的期末總份額開始下跌。 年第一季度末,嘉實(shí)主題的新動力期末總份額只有58.02億部,而去年3月31日,該基金的期末總份額只剩下21.92億部,比3年前減少了近三分之二。

據(jù)了解,這與嘉實(shí)主題的新動力評級下降或基金基金經(jīng)理變動有關(guān)。 一位業(yè)內(nèi)人士表示,“該基金在調(diào)整基金管理人后,業(yè)績位居前兩大陣營,但基金管理人的更替明顯成為公共機(jī)構(gòu)評級下調(diào)積分的探討方面。”

人事調(diào)動頻繁難以保證業(yè)績嗎?

嘉實(shí)主題的新動力并不是嘉實(shí)基金下唯一受人事變動拖累的基金。 以嘉實(shí)主題精選為例,該基金在年度排行榜上排名靠前,在157只同類基金中排名第8,成為當(dāng)時的明星基金。 年3月,該基金的基金管理人由鄒唯變更為馬惠明。 此后,嘉實(shí)主題精選業(yè)績下滑,截至2009年,嘉實(shí)主題精選在187只同類基金中排名第181位,位居墊底。 目前,該基金正迎來鄒唯回歸,但昔日明星基金風(fēng)采難以再現(xiàn),今年該基金在239只同類基金中排名第111位,尚未進(jìn)入前三分之一。

公開資料顯示,嘉實(shí)主題精選成立于2007年7月,由王貴文、竇玉明、鄒唯、馬惠明4位基金經(jīng)理先后擔(dān)任該基金,其單位凈利潤一度升至2.2230元,累計凈利潤達(dá)3.0880元,2008年凈利潤也有所下滑。 越過牛熊的明星基金現(xiàn)已跌落“神壇”,凈利潤降至1.1200元。

另外,嘉實(shí)基金的基金今年整體表現(xiàn)不佳。 據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至7月16日,嘉實(shí)基金18只具有可統(tǒng)計數(shù)據(jù)的股票型基金中,今年有11只未能實(shí)現(xiàn)正收益。 其中最差的一只基金今年虧損13.56%,在601只同類基金中排名第595位,排在最后一位。 該企業(yè)混合基金業(yè)績更為慘烈,嘉實(shí)基金目前有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的8只混合基金中,今年有6只未能獲得同類基金的平均收益。

近年來,嘉實(shí)基金的人事變動頻發(fā)。 年以來,嘉實(shí)的明星基金經(jīng)理如劉天君、馬惠明等基金經(jīng)理陸續(xù)調(diào)動,企業(yè)基金經(jīng)理波動率達(dá)到61%,同期新增基金經(jīng)理16人,其中10名基金經(jīng)理工作時間不足2年,7名基金經(jīng)理累計工作時間不足1年。

標(biāo)題:“五星緣何變四星?嘉實(shí)主題新動力漸失動力”

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